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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 982.00 | 18 549.00 | 20 434.00 | 38 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 513.00 | 3.00 | 109 513.00 | 109 513.00 |
BF Prêts | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 164.00 | 18 718.00 | 130 446.00 | 149 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 754 460.00 | | 754 460.00 | 754 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | 2 854.00 | 99 482.00 | 102 336.00 |
CF Disponibilités | 223 942.00 | | 223 942.00 | 223 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 336.00 | 2 854.00 | 1 084 482.00 | 1 087 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 500.00 | 21 571.00 | 1 214 929.00 | 1 236 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 274 019.00 | | | 274 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 762.00 | | | 491 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 781.00 | | | 1 051 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 929.00 | | | 1 214 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 574.00 | | 225 574.00 | 225 574.00 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 574.00 | | 753 574.00 | 753 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 723.00 | | | 1 257 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 961.00 | | | 765 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 762.00 | | | 491 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 989.00 | | 2 174.00 | 146 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 807.00 | | 2 174.00 | 36 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 580.00 | 9 137.00 | | 9 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | 9 137.00 | | 9 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | 2 066.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | 2 066.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | | 2 066.00 | 4 920.00 |
UG ‐ Financières | 4 920.00 | | 2 066.00 | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 557.00 | 761 057.00 | 500.00 | 761 557.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |