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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 807.00 | 9 411.00 | 27 396.00 | 36 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 989.00 | 9 580.00 | 137 409.00 | 146 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 1 561 490.00 | | 1 561 490.00 | 1 561 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 336.00 | 4 920.00 | 97 416.00 | 102 336.00 |
CF Disponibilités | 2 931 164.00 | | 2 931 164.00 | 2 931 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 553.00 | 4 920.00 | 4 593 633.00 | 4 598 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 542.00 | 14 500.00 | 4 731 042.00 | 4 745 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277 006.00 | | | 4 277 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 019.00 | | | 4 560 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 042.00 | | | 4 731 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 021.00 | | 599 021.00 | 599 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 268 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 274 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 455.00 | | | 4 889 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 449.00 | | | 612 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277 006.00 | | | 4 277 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 964.00 | | 34 424.00 | 134 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 146 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 36 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | | 34 424.00 | 24 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 094.00 | 9 828.00 | 14 342.00 | 14 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | 9 828.00 | 14 342.00 | 13 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UG ‐ Financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 529.00 | 1 565 029.00 | 500.00 | 1 565 529.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |