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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
AP Constructions | 1 053 698.00 | 93 873.00 | 959 825.00 | 1 053 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 146.00 | 12 310.00 | 13 836.00 | 26 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 527.00 | | 290 527.00 | 290 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 856.00 | 107 331.00 | 2 042 525.00 | 2 149 856.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BZ Autres créances | 1 366 650.00 | | 1 366 650.00 | 1 366 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 735.00 | | 733 735.00 | 733 735.00 |
CF Disponibilités | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 487.00 | | 2 304 487.00 | 2 304 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 343.00 | 107 331.00 | 4 347 012.00 | 4 454 343.00 |
CU Autres participations | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 587 176.00 | 2 456 116.00 | | 2 587 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 946.00 | 131 059.00 | | 836 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 372.00 | 2 595 426.00 | | 3 432 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 823.00 | 475 941.00 | | 734 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 9 933.00 | | 27 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 160.00 | 90 569.00 | | 71 160.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | 38 664.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 641.00 | 615 107.00 | | 914 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 012.00 | 3 210 533.00 | | 4 347 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 641.00 | 615 107.00 | | 914 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 571.00 | 4 000.00 | | 224 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 367.00 | 45.00 | | 15 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 883.00 | 45.00 | | 39 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 688.00 | 3 955.00 | | 184 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 593.00 | 341 419.00 | | 1 122 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 647.00 | 210 360.00 | | 285 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 946.00 | 131 059.00 | | 836 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 600.00 | | 1 271 996.00 | 979 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 740.00 | 967 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 740.00 | 2 149 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 260.00 | | 896 569.00 | 286 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 340.00 | | 375 427.00 | 693 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 554.00 | 29 777.00 | | 77 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 554.00 | 29 777.00 | | 77 554.00 |