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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
AP Constructions | 1 063 012.00 | 179 973.00 | 883 039.00 | 1 063 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 141.00 | 25 877.00 | 30 265.00 | 56 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109 201.00 | | 1 109 201.00 | 1 109 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 736.00 | 206 997.00 | 2 814 739.00 | 3 021 736.00 |
BT Marchandises | 160 793.00 | | 160 793.00 | 160 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 968 765.00 | | 968 765.00 | 968 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 312.00 | | 1 639 312.00 | 1 639 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 048.00 | 206 997.00 | 4 454 050.00 | 4 661 048.00 |
CU Autres participations | 651 602.00 | | 651 602.00 | 651 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 424 122.00 | 3 424 122.00 | | 3 424 122.00 |
DH Report à nouveau | -271 234.00 | | | -271 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | -271 234.00 | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 210.00 | 3 161 137.00 | | 3 174 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 150.00 | 901 187.00 | | 1 216 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 3 145.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 017.00 | 6 513.00 | | 61 017.00 |
EA Autres dettes | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 840.00 | 931 245.00 | | 1 279 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 050.00 | 4 092 382.00 | | 4 454 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 084.00 | 931 245.00 | | 1 060 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216 150.00 | | | 1 216 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 220.00 | | 312 220.00 | 312 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 220.00 | | 312 220.00 | 312 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 148.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 243.00 | 6 267.00 | | 15 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 448.00 | 1 544.00 | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 691.00 | 7 811.00 | | 22 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 691.00 | -7 295.00 | | -22 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 829.00 | 58 980.00 | | 341 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 756.00 | 330 215.00 | | 328 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 073.00 | -271 234.00 | | 13 073.00 |