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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 994 182.00 | 348 737.00 | 1 645 444.00 | 1 994 182.00 |
040 Immobilisations financières | 2 397 819.00 | | 2 397 819.00 | 2 397 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 392 000.00 | 348 737.00 | 4 043 263.00 | 4 392 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 251.00 | | 337 251.00 | 337 251.00 |
072 Créances – Autres | 153 177.00 | 1.00 | 153 177.00 | 153 177.00 |
084 Disponibilités | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 786.00 | | 545 786.00 | 545 786.00 |
110 Total général Actif | 4 937 786.00 | 348 737.00 | 4 589 048.00 | 4 937 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 424 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 214 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 989 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 374 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 589 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 064.00 | 245 428.00 | | 348 064.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 163.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 280.00 | 245 591.00 | | 348 280.00 |
242 Autres charges externes. | 133 827.00 | 131 810.00 | | 133 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 390.00 | 10 797.00 | | 51 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 269.00 | 57 907.00 | | 68 269.00 |
252 Charges sociales | 5 089.00 | 2 512.00 | | 5 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 698.00 | 59 133.00 | | 82 698.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 274.00 | 262 187.00 | | 341 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 006.00 | -16 596.00 | | 7 006.00 |
280 Produits financiers | 21 761.00 | 21 231.00 | | 21 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 153.00 | 27 470.00 | | 71 153.00 |
294 Charges financières | 14 428.00 | 11 869.00 | | 14 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 591.00 | 774.00 | | 64 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 901.00 | 19 463.00 | | 20 901.00 |