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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 577.00 | | 132 577.00 | 132 577.00 |
AP Constructions | 1 193 065.00 | 223 578.00 | 969 487.00 | 1 193 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 4 653.00 | 22 495.00 | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 327.00 | 37 809.00 | 48 518.00 | 86 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 516.00 | | 1 533 516.00 | 1 533 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 242.00 | 266 039.00 | 3 367 202.00 | 3 633 242.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 431.00 | | 241 431.00 | 241 431.00 |
BZ Autres créances | 445 728.00 | | 445 728.00 | 445 728.00 |
CF Disponibilités | 258 480.00 | | 258 480.00 | 258 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 716.00 | | 945 716.00 | 945 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 958.00 | 266 039.00 | 4 312 918.00 | 4 578 958.00 |
CU Autres participations | 646 602.00 | | 646 602.00 | 646 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 424 122.00 | 3 424 122.00 | | 3 424 122.00 |
DH Report à nouveau | -258 161.00 | -271 234.00 | | -258 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 463.00 | 13 073.00 | | 19 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 673.00 | 3 174 210.00 | | 3 193 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 912.00 | 1 216 150.00 | | 1 008 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 2 674.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 788.00 | 61 017.00 | | 101 788.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 245.00 | 1 279 840.00 | | 1 119 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 918.00 | 4 454 050.00 | | 4 312 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 245.00 | 1 060 084.00 | | 1 119 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008 912.00 | | | 1 008 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 133.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15 243.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 7 448.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 22 691.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 696.00 | -22 691.00 | | 26 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 293.00 | 341 829.00 | | 294 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 830.00 | 328 756.00 | | 274 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 463.00 | 13 073.00 | | 19 463.00 |