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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AP Constructions | 3 435.00 | 2 637.00 | 798.00 | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 305.00 | 113 166.00 | 46 139.00 | 159 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 921.00 | 7 084.00 | 33 837.00 | 40 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 596.00 | 132 507.00 | 84 089.00 | 216 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 573.00 | 132 507.00 | 285 066.00 | 417 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 924.00 | 104 304.00 | | 123 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 550.00 | 55 620.00 | | 58 550.00 |
DL TOTAL (I) | 193 474.00 | 170 924.00 | | 193 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193.00 | 13 540.00 | | 4 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 971.00 | 6 353.00 | | 17 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 18 551.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 864.00 | 48 375.00 | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 592.00 | 86 819.00 | | 91 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 066.00 | 257 743.00 | | 285 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 399.00 | 82 626.00 | | 87 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 565 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 772.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 14 015.00 | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 277.00 | 435 961.00 | | 567 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 728.00 | 380 341.00 | | 508 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 550.00 | 55 620.00 | | 58 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 906.00 | 3 250.00 | | 17 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 564.00 | | | 185 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 362.00 | 17 772.00 | 8 627.00 | 123 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 742.00 | 17 772.00 | 8 627.00 | 113 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VP Divers | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 645.00 | 146 330.00 | 3 315.00 | 149 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 592.00 | 87 399.00 | | 91 592.00 |