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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AP Constructions | 3 435.00 | 3 066.00 | 369.00 | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 644.00 | 125 178.00 | 38 466.00 | 163 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 051.00 | 16 989.00 | 62 062.00 | 79 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 465.00 | 154 853.00 | 108 612.00 | 263 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 759.00 | | 195 759.00 | 195 759.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 003.00 | | 243 003.00 | 243 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 468.00 | 154 853.00 | 351 615.00 | 506 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 474.00 | 123 924.00 | | 140 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 906.00 | 58 550.00 | | 73 906.00 |
DL TOTAL (I) | 225 380.00 | 193 474.00 | | 225 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344.00 | 4 193.00 | | 3 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 600.00 | 17 971.00 | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | 23 564.00 | | 30 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 378.00 | 45 864.00 | | 52 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 235.00 | 91 592.00 | | 126 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 615.00 | 285 066.00 | | 351 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 395.00 | 87 399.00 | | 125 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 619 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 346.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 12 292.00 | | 14 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 564.00 | 567 277.00 | | 625 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 658.00 | 508 728.00 | | 551 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 906.00 | 58 550.00 | | 73 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 278.00 | 17 906.00 | | 34 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 596.00 | | 46 868.00 | 216 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 661.00 | | 42 468.00 | 203 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 4 400.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 507.00 | 22 346.00 | | 132 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 887.00 | 22 346.00 | | 122 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 195 759.00 | 195 759.00 | | 195 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344.00 | 2 504.00 | 840.00 | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VP Divers | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 283.00 | 206 568.00 | 7 715.00 | 214 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 235.00 | 125 395.00 | 840.00 | 126 235.00 |