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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AP Constructions | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 144.00 | 138 010.00 | 29 134.00 | 167 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 066.00 | 30 052.00 | 63 014.00 | 93 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 980.00 | 181 116.00 | 99 864.00 | 280 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 455.00 | | 186 455.00 | 186 455.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 437.00 | | 283 437.00 | 283 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 417.00 | 181 116.00 | 383 301.00 | 564 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 380.00 | 140 474.00 | | 172 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | 73 906.00 | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 261 502.00 | 225 380.00 | | 261 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 3 344.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 851.00 | 39 600.00 | | 40 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 30 914.00 | | 38 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 257.00 | 52 378.00 | | 37 257.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 799.00 | 126 235.00 | | 121 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 301.00 | 351 615.00 | | 383 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 959.00 | 125 395.00 | | 120 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 687 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 75.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 263.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 14 954.00 | | 18 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 759.00 | 625 564.00 | | 688 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 637.00 | 551 658.00 | | 610 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 122.00 | 73 906.00 | | 78 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 850.00 | 34 278.00 | | 42 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 465.00 | | 17 515.00 | 263 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 130.00 | | 17 515.00 | 246 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 853.00 | 26 263.00 | | 154 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 233.00 | 26 263.00 | | 145 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 186 455.00 | 186 455.00 | | 186 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 740.00 | 194 025.00 | 7 715.00 | 201 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 799.00 | 120 959.00 | | 121 799.00 |