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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AP Constructions | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 119.00 | 165 248.00 | 6 871.00 | 172 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 235.00 | 55 888.00 | 70 347.00 | 126 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 124.00 | 234 191.00 | 84 933.00 | 319 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 875.00 | | 276 875.00 | 276 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 999.00 | 234 191.00 | 361 808.00 | 595 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 816.00 | 196 502.00 | | 237 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 591.00 | 41 314.00 | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 266 407.00 | 248 816.00 | | 266 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 018.00 | 17 655.00 | | 12 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 605.00 | 6 821.00 | | 37 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | 40 678.00 | | 22 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 485.00 | 92 899.00 | | 22 485.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 401.00 | 158 053.00 | | 95 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 808.00 | 406 869.00 | | 361 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 106.00 | 146 035.00 | | 89 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 473 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 55.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 558.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 4 357.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 468.00 | 686 272.00 | | 473 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 877.00 | 644 958.00 | | 455 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 591.00 | 41 314.00 | | 17 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 674.00 | 48 523.00 | | 63 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 107.00 | | 7 017.00 | 312 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 772.00 | | 7 017.00 | 294 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 633.00 | 30 558.00 | | 203 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 013.00 | 30 558.00 | | 194 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 018.00 | 5 722.00 | 6 296.00 | 12 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 646.00 | 107 931.00 | 7 715.00 | 115 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 401.00 | 89 106.00 | 6 296.00 | 95 401.00 |