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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 48 604.00 | 121 396.00 | 170 000.00 |
BF Prêts | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 426.00 | 48 604.00 | 887 822.00 | 936 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 144.00 | | 194 144.00 | 194 144.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 587.00 | | 253 587.00 | 253 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 013.00 | 48 604.00 | 1 141 409.00 | 1 190 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 765 050.00 | | 765 050.00 | 765 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 421.00 | 688 986.00 | | 704 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 354.00 | 15 435.00 | | 26 354.00 |
DL TOTAL (I) | 774 775.00 | 748 421.00 | | 774 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 116.00 | 126 360.00 | | 113 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 172.00 | 88 902.00 | | 152 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 877.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 613.00 | 40 777.00 | | 99 613.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 130.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 633.00 | 342 046.00 | | 366 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 409.00 | 1 090 467.00 | | 1 141 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 147.00 | 189 765.00 | | 143 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 848.00 | | 412 848.00 | 412 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 4 866.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 989.00 | 251 670.00 | | 412 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 635.00 | 236 235.00 | | 386 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 354.00 | 15 435.00 | | 26 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 082.00 | | | 938 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 766 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 936 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 082.00 | | | 768 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 717.00 | 9 887.00 | | 38 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | 9 887.00 | | 38 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 194 144.00 | | | 194 144.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 116.00 | 13 915.00 | 59 358.00 | 113 116.00 |
VI Groupe et associés | 152 172.00 | 27 887.00 | 124 285.00 | 152 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VP Divers | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 962.00 | 206 462.00 | 25 500.00 | 231 962.00 |
VW T.V.A. | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 633.00 | 143 147.00 | 183 643.00 | 366 633.00 |