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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 58 492.00 | 111 508.00 | 170 000.00 |
BF Prêts | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 426.00 | 58 492.00 | 877 934.00 | 936 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 411.00 | | 226 411.00 | 226 411.00 |
BZ Autres créances | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
CF Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 411.00 | | 337 411.00 | 337 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 837.00 | 58 492.00 | 1 215 345.00 | 1 273 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
CU Autres participations | 765 050.00 | | 765 050.00 | 765 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 730 775.00 | 704 421.00 | | 730 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 516.00 | 26 354.00 | | 27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 802 291.00 | 774 775.00 | | 802 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 428.00 | 113 116.00 | | 99 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 793.00 | 152 172.00 | | 194 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 1 672.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 052.00 | 99 613.00 | | 116 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 054.00 | 366 633.00 | | 413 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 345.00 | 1 141 409.00 | | 1 215 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 793.00 | | | 194 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 799.00 | | 439 799.00 | 439 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 799.00 | | 439 799.00 | 439 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 9 881.00 | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 863.00 | 412 989.00 | | 439 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 347.00 | 386 635.00 | | 412 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 516.00 | 26 354.00 | | 27 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 426.00 | | | 936 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 426.00 | | | 766 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 604.00 | 9 887.00 | | 48 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 604.00 | 9 887.00 | | 48 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
UP Prêts | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 226 411.00 | 226 411.00 | | 226 411.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 428.00 | 14 342.00 | 61 346.00 | 99 428.00 |
VI Groupe et associés | 194 793.00 | 144 000.00 | 50 793.00 | 194 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VP Divers | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 061.00 | 331 061.00 | | 331 061.00 |
VW T.V.A. | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 054.00 | 277 175.00 | 112 139.00 | 413 054.00 |