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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 410 067.00 | 104 639.00 | 305 428.00 | 410 067.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 609.00 | 104 639.00 | 1 237 970.00 | 1 342 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 648.00 | | 244 648.00 | 244 648.00 |
BZ Autres créances | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CF Disponibilités | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 598.00 | | 305 598.00 | 305 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 207.00 | 104 639.00 | 1 543 568.00 | 1 648 207.00 |
CU Autres participations | 932 542.00 | | 932 542.00 | 932 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 783 821.00 | 778 736.00 | | 783 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | 5 085.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 851 827.00 | 827 821.00 | | 851 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 190.00 | 323 956.00 | | 468 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 178 839.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 770.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 008.00 | 81 018.00 | | 181 008.00 |
EA Autres dettes | | 111 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 741.00 | 697 736.00 | | 691 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 568.00 | 1 525 557.00 | | 1 543 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 524.00 | | 469 524.00 | 469 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 524.00 | | 469 524.00 | 469 524.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 1 976.00 | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 533.00 | 342 187.00 | | 469 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 526.00 | 337 102.00 | | 445 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 006.00 | 5 085.00 | | 24 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 493.00 | | 166 492.00 | 1 177 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 932 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 1 342 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 067.00 | | | 410 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 426.00 | | 166 492.00 | 767 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 178.00 | 19 461.00 | | 85 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 19 461.00 | | 85 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
UX Autres créances clients | 244 648.00 | 244 648.00 | | 244 648.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 923.00 | 65 323.00 | 252 599.00 | 467 923.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 811.00 | | | 182 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 611.00 | 282 611.00 | | 282 611.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 741.00 | 289 141.00 | 252 599.00 | 691 741.00 |