| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 410 067.00 | 85 178.00 | 324 890.00 | 410 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 493.00 | 85 178.00 | 1 092 316.00 | 1 177 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 933.00 | | 196 933.00 | 196 933.00 |
BZ Autres créances | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
CF Disponibilités | 110 472.00 | | 110 472.00 | 110 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 241.00 | | 433 241.00 | 433 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 735.00 | 85 178.00 | 1 525 557.00 | 1 610 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
CU Autres participations | 766 050.00 | | 766 050.00 | 766 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 778 736.00 | 758 291.00 | | 778 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 085.00 | 20 444.00 | | 5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 827 821.00 | 822 736.00 | | 827 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 956.00 | 85 282.00 | | 323 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 839.00 | 38 338.00 | | 178 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 4 251.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 018.00 | 80 388.00 | | 81 018.00 |
EA Autres dettes | 111 153.00 | 115 765.00 | | 111 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 736.00 | 324 024.00 | | 697 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 557.00 | 1 146 759.00 | | 1 525 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 839.00 | | | 178 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 179.00 | | 342 179.00 | 342 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 179.00 | | 342 179.00 | 342 179.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 7 140.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 187.00 | 343 025.00 | | 342 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 102.00 | 322 581.00 | | 337 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 085.00 | 20 444.00 | | 5 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 426.00 | | 240 067.00 | 937 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 240 067.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 426.00 | | | 767 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 379.00 | 16 799.00 | | 68 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 379.00 | 16 799.00 | | 68 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 153.00 | 111 153.00 | | 111 153.00 |
UP Prêts | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 196 933.00 | 196 933.00 | | 196 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VC Groupe et associés | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 956.00 | 38 844.00 | 162 862.00 | 323 956.00 |
VI Groupe et associés | 178 839.00 | 178 839.00 | | 178 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 146.00 | 324 146.00 | | 324 146.00 |
VW T.V.A. | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 736.00 | 412 624.00 | 162 862.00 | 697 736.00 |