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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 531.00 | 11 373.00 | 1 157.00 | 12 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 105.00 | 216 925.00 | 98 179.00 | 315 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 316.00 | 233 979.00 | 399 337.00 | 633 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 150.00 | 171.00 | 446 979.00 | 447 150.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CF Disponibilités | 1 201 593.00 | | 1 201 593.00 | 1 201 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 905.00 | 171.00 | 1 769 733.00 | 1 769 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 221.00 | 234 151.00 | 2 169 070.00 | 2 403 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 353 009.00 | | | 1 353 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 664.00 | | | 1 559 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 890.00 | | | 383 890.00 |
EA Autres dettes | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 449.00 | | | 599 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 070.00 | | | 2 169 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 449.00 | | | 599 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 110.00 | 6 150.00 | 1 304.00 | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 709.00 | 159 709.00 | | 159 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
UX Autres créances clients | 446 962.00 | | | 446 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 343.00 | 488 343.00 | | 488 343.00 |
VW T.V.A. | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 449.00 | 599 449.00 | | 599 449.00 |