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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 457.00 | 12 232.00 | 4 225.00 | 16 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 757.00 | 291 590.00 | 137 167.00 | 428 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 817.00 | 307 424.00 | 441 392.00 | 748 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 892.00 | 11 832.00 | 365 059.00 | 376 892.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 1 453 991.00 | | 1 453 991.00 | 1 453 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 792.00 | 11 832.00 | 1 844 960.00 | 1 856 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 609.00 | 319 257.00 | 2 286 352.00 | 2 605 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 646 412.00 | 1 641 201.00 | | 1 646 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 321.00 | 85 210.00 | | 184 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 533.00 | 1 768 212.00 | | 1 872 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 561.00 | 109 628.00 | | 183 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 896.00 | 146 757.00 | | 222 896.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 47 368.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 744.00 | 401 649.00 | | 408 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 352.00 | 2 169 861.00 | | 2 286 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 744.00 | 401 649.00 | | 408 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 310.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 995.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 310.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | | 9 761.00 |