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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597.00 | 13 150.00 | 3 447.00 | 16 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 302.00 | 254 133.00 | 163 168.00 | 417 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 962.00 | 270 885.00 | 472 076.00 | 742 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 751.00 | 11 832.00 | 338 918.00 | 350 751.00 |
BZ Autres créances | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CF Disponibilités | 1 270 736.00 | | 1 270 736.00 | 1 270 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 618.00 | 11 832.00 | 1 697 785.00 | 1 709 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 580.00 | 282 718.00 | 2 169 861.00 | 2 452 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 641 201.00 | 1 528 828.00 | | 1 641 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210.00 | 212 373.00 | | 85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 212.00 | 1 783 001.00 | | 1 768 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 628.00 | 262 148.00 | | 109 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 757.00 | 455 086.00 | | 146 757.00 |
EA Autres dettes | 47 368.00 | 70 379.00 | | 47 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 649.00 | 787 687.00 | | 401 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 861.00 | 2 573 608.00 | | 2 169 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 245.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 336 643.00 | 336 643.00 | | 336 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 822.00 | 439 822.00 | | 439 822.00 |
VW T.V.A. | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 650.00 | 401 650.00 | | 401 650.00 |