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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 12 765.00 | 1 682.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 728.00 | 244 182.00 | 127 546.00 | 371 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 356.00 | 262 627.00 | 433 729.00 | 696 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 100.00 | 11 832.00 | 503 267.00 | 515 100.00 |
BZ Autres créances | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CF Disponibilités | 1 578 244.00 | | 1 578 244.00 | 1 578 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 712.00 | 11 832.00 | 2 139 879.00 | 2 151 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 069.00 | 274 460.00 | 2 573 608.00 | 2 848 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 528 828.00 | 1 447 864.00 | | 1 528 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 373.00 | 230 963.00 | | 212 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 001.00 | 1 720 628.00 | | 1 783 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 920.00 | 12 531.00 | | 2 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 920.00 | 12 531.00 | | 2 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 148.00 | 175 433.00 | | 262 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 086.00 | 442 944.00 | | 455 086.00 |
EA Autres dettes | 70 379.00 | 65 340.00 | | 70 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 687.00 | 683 718.00 | | 787 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 608.00 | 2 416 878.00 | | 2 573 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 687.00 | 683 718.00 | | 787 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 531.00 | 2 920.00 | 12 531.00 | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 531.00 | 2 920.00 | 12 531.00 | 12 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 148.00 | 262 148.00 | | 262 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 480.00 | 328 480.00 | | 328 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
UX Autres créances clients | 500 992.00 | 500 992.00 | | 500 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VB T. V. A. | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 418.00 | 564 418.00 | | 564 418.00 |
VW T.V.A. | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 687.00 | 787 687.00 | | 787 687.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |