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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BF Prêts | 4 711 399.00 | | 4 711 399.00 | 4 711 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442 262.00 | | 13 442 262.00 | 13 442 262.00 |
BZ Autres créances | 883 959.00 | | 883 959.00 | 883 959.00 |
CF Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 048.00 | | 887 048.00 | 887 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 329 311.00 | | 14 329 311.00 | 14 329 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 308.00 | | | 481 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 725 190.00 | | 8 725 190.00 | 8 725 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 6 482.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 318 677.00 | 123 144.00 | | 318 677.00 |
DH Report à nouveau | | -181 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 494.00 | 520 691.00 | | -166 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 183.00 | 1 968 676.00 | | 1 802 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 518 588.00 | 12 463 952.00 | | 12 518 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 15 038.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 527 128.00 | 12 479 004.00 | | 12 527 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 329 311.00 | 14 447 680.00 | | 14 329 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 567.00 | 12 479 004.00 | | 3 384 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 881.00 | -86 155.00 | | -70 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 349.00 | 887 918.00 | | 177 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 843.00 | 367 227.00 | | 343 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 494.00 | 520 691.00 | | -166 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 899 941.00 | | 1 090.00 | 13 899 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458 768.00 | | 13 442 263.00 | 458 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 768.00 | | 13 442 263.00 | 458 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 899 941.00 | | 1 090.00 | 13 899 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 225 067.00 | 1 082 506.00 | 4 599 073.00 | 10 225 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UP Prêts | 4 711 399.00 | 495 010.00 | | 4 711 399.00 |
VC Groupe et associés | 644 105.00 | | | 644 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 521.00 | 2 293 521.00 | | 2 293 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 612.00 | | | 1 016 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 854.00 | | | 239 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 359.00 | 1 378 969.00 | 4 216 389.00 | 5 595 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 128.00 | 3 384 567.00 | 4 599 073.00 | 12 527 128.00 |