| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BF Prêts | 3 721 225.00 | | 3 721 225.00 | 3 721 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452 088.00 | | 12 452 088.00 | 12 452 088.00 |
BZ Autres créances | 880 199.00 | | 880 199.00 | 880 199.00 |
CF Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 669.00 | | 890 669.00 | 890 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 342 756.00 | | 13 342 756.00 | 13 342 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 725 190.00 | | 8 725 190.00 | 8 725 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 318 677.00 | 318 677.00 | | 318 677.00 |
DH Report à nouveau | -346 043.00 | -166 494.00 | | -346 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 190.00 | -179 550.00 | | 2 591 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 823.00 | 1 622 633.00 | | 4 213 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120 242.00 | 11 976 951.00 | | 9 120 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 537.00 | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 128 933.00 | 11 985 503.00 | | 9 128 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 756.00 | 13 608 136.00 | | 13 342 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 120 242.00 | | | 9 120 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 256.00 | -49 774.00 | | -37 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 938.00 | 158 140.00 | | 2 893 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 748.00 | 337 690.00 | | 302 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 190.00 | -179 550.00 | | 2 591 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 951 667.00 | | 9 035.00 | 12 951 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 508 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 614.00 | 12 452 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 614.00 | 12 452 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951 667.00 | | 9 035.00 | 12 951 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 075 833.00 | 1 152 476.00 | 4 927 406.00 | 8 075 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UP Prêts | 3 721 225.00 | 516 069.00 | 3 205 156.00 | 3 721 225.00 |
VC Groupe et associés | 867 422.00 | 867 422.00 | | 867 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 409.00 | 1 044 409.00 | | 1 044 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 213.00 | | | 1 090 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 424.00 | 1 396 268.00 | 3 205 156.00 | 4 601 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 128 933.00 | 2 205 576.00 | 4 927 406.00 | 9 128 933.00 |