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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BF Prêts | 5 169 078.00 | | 5 169 076.00 | 5 169 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 899 940.00 | | 13 899 940.00 | 13 899 940.00 |
BZ Autres créances | 537 682.00 | | 537 682.00 | 537 682.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 740.00 | 1.00 | 547 740.00 | 547 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 680.00 | | 14 447 680.00 | 14 447 680.00 |
CU Autres participations | 8 725 190.00 | | 8 725 190.00 | 8 725 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
DG Autres réserves | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
DH Report à nouveau | -181 640.00 | | | -181 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 691.00 | -181 640.00 | | 520 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 676.00 | 1 447 985.00 | | 1 968 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463 952.00 | 13 559 889.00 | | 12 463 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 14 856.00 | | 15 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 479 004.00 | 13 574 760.00 | | 12 479 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 680.00 | 15 022 745.00 | | 14 447 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 673.00 | 2 362 817.00 | | 2 283 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 887 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 419.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 419.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 155.00 | -97 100.00 | | -86 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 918.00 | 240 636.00 | | 887 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 227.00 | 422 276.00 | | 367 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 691.00 | -181 640.00 | | 520 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 349 793.00 | | | 14 349 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 852.00 | 13 899 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 852.00 | 13 899 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349 793.00 | | | 14 349 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 244 644.00 | 1 049 313.00 | 4 441 116.00 | 11 244 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UP Prêts | 5 169 078.00 | 477 314.00 | 4 691 764.00 | 5 169 078.00 |
VC Groupe et associés | 368 153.00 | 368 153.00 | | 368 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 308.00 | 1 219 308.00 | | 1 219 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 559.00 | | | 984 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 529.00 | 169 529.00 | | 169 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 760.00 | 1 014 996.00 | 4 691 764.00 | 5 706 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 479 005.00 | 2 283 674.00 | 4 441 116.00 | 12 479 005.00 |