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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BF Prêts | 4 220 804.00 | | 4 220 804.00 | 4 220 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 951 667.00 | | 12 951 667.00 | 12 951 667.00 |
BZ Autres créances | 562 977.00 | | 562 977.00 | 562 977.00 |
CF Disponibilités | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 469.00 | | 656 469.00 | 656 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 136.00 | | 13 608 136.00 | 13 608 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 251.00 | | | 502 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 725 190.00 | | 8 725 190.00 | 8 725 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 318 677.00 | 318 677.00 | | 318 677.00 |
DH Report à nouveau | -166 494.00 | | | -166 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 550.00 | -166 494.00 | | -179 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 633.00 | 1 802 183.00 | | 1 622 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 976 951.00 | 12 518 588.00 | | 11 976 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 525.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 985 503.00 | 12 527 128.00 | | 11 985 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 608 136.00 | 14 329 311.00 | | 13 608 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 156.00 | 3 384 567.00 | | 3 933 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 774.00 | -70 881.00 | | -49 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 140.00 | 177 349.00 | | 158 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 690.00 | 343 843.00 | | 337 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 550.00 | -166 494.00 | | -179 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 262.00 | | 10 269.00 | 13 442 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 864.00 | 12 951 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 864.00 | 12 951 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442 262.00 | | 10 269.00 | 13 442 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 169 227.00 | 1 116 880.00 | 3 508 860.00 | 9 169 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UP Prêts | 4 220 804.00 | 502 251.00 | 3 718 553.00 | 4 220 804.00 |
VC Groupe et associés | 485 316.00 | 485 316.00 | | 485 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 807 724.00 | 2 807 724.00 | | 2 807 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 770.00 | | | 1 052 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 781.00 | 1 065 228.00 | 3 718 553.00 | 4 783 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 985 503.00 | 3 933 156.00 | 3 508 860.00 | 11 985 503.00 |