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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 114.00 | 47 822.00 | 46 292.00 | 94 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 030.00 | 47 822.00 | 55 208.00 | 103 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 655.00 | 50 900.00 | 235 755.00 | 286 655.00 |
BZ Autres créances | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
CF Disponibilités | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 603.00 | 50 900.00 | 454 703.00 | 505 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 633.00 | 98 722.00 | 509 911.00 | 608 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 850.00 | | | -96 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 388.00 | -96 850.00 | | 30 388.00 |
DL TOTAL (I) | 127 283.00 | 96 894.00 | | 127 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 760.00 | 106 320.00 | | 61 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 823.00 | 343 574.00 | | 283 823.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 1 440.00 | | 7 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 350.00 | 46 997.00 | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 628.00 | 498 331.00 | | 382 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 911.00 | 595 226.00 | | 509 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 628.00 | 498 331.00 | | 382 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 030.00 | | 5 960.00 | 103 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 108 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 99 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 114.00 | | 5 960.00 | 94 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822.00 | 18 633.00 | 578.00 | 47 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | 18 633.00 | 578.00 | 47 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 900.00 | 4 500.00 | 50 900.00 | 50 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 900.00 | 4 784.00 | 50 900.00 | 50 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 900.00 | 4 784.00 | 50 900.00 | 50 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 50 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 462 030.00 | | | 462 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 957.00 | 513 957.00 | | 513 957.00 |
VW T.V.A. | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 203.00 | 519 203.00 | | 519 203.00 |