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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 5 403.00 | 8 727.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 013.00 | 77 822.00 | 49 191.00 | 127 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 220.00 | 83 225.00 | 65 994.00 | 149 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 031.00 | 12 258.00 | 253 773.00 | 266 031.00 |
BZ Autres créances | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 256.00 | | 449 256.00 | 449 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 103.00 | 12 258.00 | 750 845.00 | 763 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 322.00 | 95 483.00 | 816 839.00 | 912 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 368.00 | 10 000.00 | | 16 368.00 |
DH Report à nouveau | 55 163.00 | 47 088.00 | | 55 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 451.00 | 14 443.00 | | -14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 240 824.00 | 255 276.00 | | 240 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 672.00 | 53 423.00 | | 236 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 457.00 | 100 419.00 | | 103 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 729.00 | 221 330.00 | | 178 729.00 |
EA Autres dettes | 20 398.00 | 18 898.00 | | 20 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 760.00 | 22 900.00 | | 36 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 015.00 | 416 970.00 | | 576 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 839.00 | 672 246.00 | | 816 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 276.00 | 416 970.00 | | 556 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 906.00 | | 4 105.00 | 186 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 662.00 | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 791.00 | 149 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 129.00 | 127 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 840.00 | | 2 302.00 | 163 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | 1 803.00 | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 847.00 | 28 507.00 | 39 129.00 | 93 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 4 710.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 153.00 | 23 797.00 | 39 129.00 | 93 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 672.00 | 216 933.00 | 19 739.00 | 236 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VP Divers | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 009.00 | 321 009.00 | | 321 009.00 |
VW T.V.A. | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 015.00 | 556 276.00 | 19 739.00 | 576 015.00 |