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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 693.00 | 13 437.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 840.00 | 93 153.00 | 70 687.00 | 163 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 906.00 | 93 847.00 | 93 059.00 | 186 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 566.00 | 8 300.00 | 340 266.00 | 348 566.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 697.00 | 8 300.00 | 580 397.00 | 588 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 602.00 | 102 147.00 | 673 456.00 | 775 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 088.00 | 2 608.00 | | 47 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 443.00 | 44 480.00 | | 14 443.00 |
DL TOTAL (I) | 255 276.00 | 240 833.00 | | 255 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 423.00 | 69 994.00 | | 53 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 419.00 | 98 780.00 | | 100 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 330.00 | 245 423.00 | | 221 330.00 |
EA Autres dettes | 20 107.00 | 12 934.00 | | 20 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 900.00 | 36 964.00 | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 180.00 | 464 095.00 | | 418 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 456.00 | 704 928.00 | | 673 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 180.00 | 464 095.00 | | 418 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 089.00 | | 20 368.00 | 189 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 551.00 | 186 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 037.00 | 163 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 14 130.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 209.00 | | 5 669.00 | 180 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 569.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 815.00 | 27 854.00 | 15 822.00 | 81 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 815.00 | 27 160.00 | 15 822.00 | 81 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 333 866.00 | 333 866.00 | | 333 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 324.00 | 381 324.00 | | 381 324.00 |
VW T.V.A. | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 180.00 | 418 180.00 | | 418 180.00 |