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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 209.00 | 81 815.00 | 98 394.00 | 180 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 089.00 | 81 815.00 | 107 274.00 | 189 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 889.00 | 4 000.00 | 291 889.00 | 295 889.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 091.00 | 714.00 | 131 376.00 | 132 091.00 |
CF Disponibilités | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 368.00 | 4 714.00 | 597 654.00 | 602 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 457.00 | 86 529.00 | 704 928.00 | 791 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 608.00 | -66 462.00 | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 480.00 | 69 070.00 | | 44 480.00 |
DL TOTAL (I) | 240 833.00 | 196 353.00 | | 240 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 780.00 | 113 188.00 | | 98 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 423.00 | 321 901.00 | | 245 423.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | 14 514.00 | | 12 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 964.00 | 69 600.00 | | 36 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 095.00 | 519 203.00 | | 464 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 928.00 | 715 556.00 | | 704 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 095.00 | 519 203.00 | | 464 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 312.00 | | 97 211.00 | 108 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 434.00 | 189 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 180 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 496.00 | | 97 147.00 | 99 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | 64.00 | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 877.00 | 26 405.00 | 10 467.00 | 65 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 877.00 | 26 405.00 | 10 467.00 | 65 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 291 089.00 | 291 089.00 | | 291 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 725.00 | 323 725.00 | | 323 725.00 |
VW T.V.A. | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 095.00 | 464 095.00 | | 464 095.00 |