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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 000.00 | 188 000.00 | 48 000.00 | 236 000.00 |
AN Terrains | 1 716 000.00 | 17 000.00 | 1 699 000.00 | 1 716 000.00 |
AP Constructions | 24 082 000.00 | 21 332 000.00 | 2 749 000.00 | 24 082 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 702 000.00 | 232 067 000.00 | 39 635 000.00 | 271 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 000.00 | 490 000.00 | 650 000.00 | 1 140 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 876 000.00 | 254 094 000.00 | 44 781 000.00 | 298 876 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369 000.00 | | 3 369 000.00 | 3 369 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353 000.00 | | 19 353 000.00 | 19 353 000.00 |
BZ Autres créances | 5 488 000.00 | | 5 488 000.00 | 5 488 000.00 |
CF Disponibilités | 10 591 000.00 | | 10 591 000.00 | 10 591 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 850 000.00 | | 38 850 000.00 | 38 850 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 726 000.00 | 254 094 000.00 | 83 631 000.00 | 337 726 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 520 000.00 | 1 150 000.00 | | -6 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791 000.00 | -7 670 000.00 | | 16 791 000.00 |
DL TOTAL (I) | 53 841 000.00 | 37 049 000.00 | | 53 841 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 686 000.00 | 4 364 000.00 | | 4 686 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 686 000.00 | 4 364 000.00 | | 4 686 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 359 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 145 000.00 | 15 482 000.00 | | 24 145 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 000.00 | 518 000.00 | | 960 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 105 000.00 | 17 359 000.00 | | 25 105 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 631 000.00 | 58 772 000.00 | | 83 631 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 932 000.00 | | 89 932 000.00 | 89 932 000.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 938 000.00 | | 89 938 000.00 | 89 938 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 802 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 743 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 173 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 012 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 730 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 487 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 232 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831 000.00 | 2 453 000.00 | | 1 831 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 000.00 | 2 463 000.00 | | 1 831 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831 000.00 | 42 769 000.00 | | -1 831 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864 000.00 | | | 1 864 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 811 000.00 | 118 348 000.00 | | 102 811 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 018 000.00 | 126 019 000.00 | | 86 018 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 791 000.00 | -7 670 000.00 | | 16 791 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 967 000.00 | | | 297 967 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 876 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 639 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 730 000.00 | | | 297 730 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 279 000.00 | 15 060 000.00 | 20 245 000.00 | 259 279 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 110 000.00 | 15 041 000.00 | 20 245 000.00 | 259 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 364 000.00 | 323 000.00 | | 4 364 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364 000.00 | 323 000.00 | | 4 364 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 295 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 145 000.00 | 24 145 000.00 | | 24 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 353 000.00 | | | 19 353 000.00 |
VB T. V. A. | 1 504 000.00 | | | 1 504 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934 000.00 | | | 3 934 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 891 000.00 | 24 891 000.00 | | 24 891 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 105 000.00 | 25 105 000.00 | | 25 105 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |