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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 000.00 | 292 000.00 | 71 000.00 | 363 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 716 000.00 | 22 000.00 | 1 694 000.00 | 1 716 000.00 |
AP Constructions | 24 141 000.00 | 21 836 000.00 | 2 305 000.00 | 24 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 573 000.00 | 243 262 000.00 | 29 311 000.00 | 272 573 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 000.00 | 893 000.00 | 492 000.00 | 1 386 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 224 000.00 | 266 311 000.00 | 33 913 000.00 | 300 224 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124 000.00 | | 4 124 000.00 | 4 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 964 000.00 | | 66 964 000.00 | 66 964 000.00 |
BZ Autres créances | 13 047 000.00 | | 13 047 000.00 | 13 047 000.00 |
CF Disponibilités | 21 775 000.00 | | 21 775 000.00 | 21 775 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 915 000.00 | | 105 915 000.00 | 105 915 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 139 000.00 | 266 311 000.00 | 139 828 000.00 | 406 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 000.00 | 2 082 000.00 | | 2 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 000.00 | 7 357 000.00 | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 409 000.00 | 5 978 000.00 | | 12 409 000.00 |
DL TOTAL (I) | 56 827 000.00 | 57 418 000.00 | | 56 827 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 917 000.00 | 5 607 000.00 | | 5 917 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 917 000.00 | 5 607 000.00 | | 5 917 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 045 000.00 | 15 325 000.00 | | 60 045 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 950 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 088 000.00 | | | 15 088 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 084 000.00 | 16 873 000.00 | | 77 084 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 828 000.00 | 79 898 000.00 | | 139 828 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 704 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 709 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 337 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 056 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 015 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 358 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 582 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 474 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 386 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976 000.00 | 899 000.00 | | 1 976 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 211 000.00 | 97 390 000.00 | | 103 211 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 802 000.00 | 91 412 000.00 | | 90 802 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 409 000.00 | 5 978 000.00 | | 12 409 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 967 000.00 | | 252 000.00 | 299 967 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 219 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 849 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | 53 000.00 | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 649 000.00 | | 199 000.00 | 299 649 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 607 000.00 | 338 000.00 | 28 000.00 | 5 607 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607 000.00 | 338 000.00 | 28 000.00 | 5 607 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 271 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 045 000.00 | 60 045 000.00 | | 60 045 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 088 000.00 | 11 315 000.00 | 3 773 000.00 | 15 088 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 964 000.00 | 66 964 000.00 | | 66 964 000.00 |
VB T. V. A. | 7 487 000.00 | 7 487 000.00 | | 7 487 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | | 5 508 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 016 000.00 | 80 016 000.00 | | 80 016 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 084 000.00 | 73 311 000.00 | 3 773 000.00 | 77 084 000.00 |