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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 000.00 | 262 000.00 | 48 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 716 000.00 | 20 000.00 | 1 696 000.00 | 1 716 000.00 |
AP Constructions | 24 078 000.00 | 21 667 000.00 | 2 411 000.00 | 24 078 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 455 000.00 | 239 548 000.00 | 32 906 000.00 | 272 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 000.00 | 780 000.00 | 586 000.00 | 1 367 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 969 000.00 | 262 282 000.00 | 37 688 000.00 | 299 969 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 000.00 | | 8 069 000.00 | 8 069 000.00 |
BZ Autres créances | 24 520 000.00 | | 24 520 000.00 | 24 520 000.00 |
CF Disponibilités | 4 990 000.00 | | 4 990 000.00 | 4 990 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 211 000.00 | | 42 211 000.00 | 42 211 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 180 000.00 | 262 282 000.00 | 79 898 000.00 | 342 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082 000.00 | 2 082 000.00 | | 2 082 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 357 000.00 | 9 758 000.00 | | 7 357 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978 000.00 | -2 401 000.00 | | 5 978 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 418 000.00 | 51 439 000.00 | | 57 418 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 607 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 607 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 607 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 607 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325 000.00 | 14 507 000.00 | | 15 325 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 000.00 | 695 000.00 | | 1 548 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 873 000.00 | 15 202 000.00 | | 16 873 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 898 000.00 | 71 666 000.00 | | 79 898 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 333 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 436 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 801 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 242 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 390 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 489 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 204 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 878 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 390 000.00 | 53 754 000.00 | | 97 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 412 000.00 | 56 155 000.00 | | 91 412 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978 000.00 | -2 401 000.00 | | 5 978 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 123 000.00 | 15 489 000.00 | 11 330 000.00 | 258 123 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 000.00 | 53 000.00 | | 214 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 909 000.00 | 15 436 000.00 | 11 330 000.00 | 257 909 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 025 000.00 | 2 362 000.00 | 1 780 000.00 | 5 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025 000.00 | 2 362 000.00 | 1 780 000.00 | 5 025 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 11 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 343 000.00 | 1 769 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 069 000.00 | 8 069 000.00 | | 8 069 000.00 |
VB T. V. A. | 3 083 000.00 | 3 083 000.00 | | 3 083 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 154 000.00 | 21 154 000.00 | | 21 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 610 000.00 | 32 610 000.00 | | 32 610 000.00 |