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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 000.00 | 323 000.00 | 40 000.00 | 363 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 716 000.00 | 23 000.00 | 1 692 000.00 | 1 716 000.00 |
AP Constructions | 24 396 000.00 | 22 005 000.00 | 2 392 000.00 | 24 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 884 000.00 | 246 961 000.00 | 26 922 000.00 | 273 884 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 000.00 | 989 000.00 | 420 000.00 | 1 409 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 823 000.00 | | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 603 000.00 | 270 309 000.00 | 34 295 000.00 | 304 603 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328 000.00 | | 4 328 000.00 | 4 328 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 098 000.00 | | 41 098 000.00 | 41 098 000.00 |
BZ Autres créances | 47 717 000.00 | | 47 717 000.00 | 47 717 000.00 |
CF Disponibilités | 3 845 000.00 | | 3 845 000.00 | 3 845 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 997 000.00 | | 96 997 000.00 | 96 997 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 600 000.00 | 270 309 000.00 | 131 291 000.00 | 401 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002 000.00 | 2 382 000.00 | | 3 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 000.00 | 36 000.00 | | -1 712 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146 000.00 | 12 409 000.00 | | 18 146 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 436 000.00 | 56 827 000.00 | | 61 436 000.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 577 000.00 | 5 917 000.00 | | 12 577 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 626 000.00 | 5 917 000.00 | | 12 626 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 678 000.00 | 60 045 000.00 | | 38 678 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 287 000.00 |
EA Autres dettes | 8 154 000.00 | 1 000.00 | | 8 154 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 111 000.00 | 15 088 000.00 | | 9 111 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 855 000.00 | 83 001 000.00 | | 69 855 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 291 000.00 | 139 828 000.00 | | 131 291 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 989 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 142 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 535 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 027 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 211 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 807 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 727 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 660 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 000.00 | | | -722 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792 000.00 | 1 976 000.00 | | 2 792 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 737 000.00 | 103 211 000.00 | | 194 737 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 590 000.00 | 90 801 000.00 | | 176 590 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 146 000.00 | 12 409 000.00 | | 18 146 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 219 000.00 | | 4 379 000.00 | 300 219 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 598 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 228 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 849 000.00 | | 4 379 000.00 | 299 849 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 311 000.00 | 15 211 000.00 | 11 213 000.00 | 266 311 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 000.00 | 32 000.00 | | 298 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 012 000.00 | 15 179 000.00 | 11 213 000.00 | 266 012 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 917 000.00 | 6 854 000.00 | 145 000.00 | 5 917 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917 000.00 | 6 854 000.00 | 145 000.00 | 5 917 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 000.00 | 145 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 283 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 801 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 098 000.00 | 41 098 000.00 | | 41 098 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 711 000.00 | 44 711 000.00 | | 44 711 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 824 000.00 | 88 824 000.00 | | 88 824 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |