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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 429.00 | 8 410.00 | 1 019.00 | 9 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 1 680.00 | 3 890.00 | 5 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 067.00 | 10 440.00 | 7 627.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 463.00 | 120.00 | 98 343.00 | 98 463.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 780.00 | | 166 780.00 | 166 780.00 |
CF Disponibilités | 227 716.00 | | 227 716.00 | 227 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 634.00 | 120.00 | 506 514.00 | 506 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 700.00 | 10 560.00 | 514 140.00 | 524 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 388.00 | 122 838.00 | | 161 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 692.00 | 38 550.00 | | 77 692.00 |
DL TOTAL (I) | 261 080.00 | 183 388.00 | | 261 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 576.00 | 133 297.00 | | 149 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 34 244.00 | | 47 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 169.00 | 41 369.00 | | 56 169.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 060.00 | 208 910.00 | | 253 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 140.00 | 392 298.00 | | 514 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 796 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | 5 820.00 | | 24 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 228.00 | 641 705.00 | | 799 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 536.00 | 603 155.00 | | 721 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 692.00 | 38 550.00 | | 77 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527.00 | 912.00 | | 9 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | 912.00 | | 9 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
VP Divers | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 738.00 | 112 138.00 | 600.00 | 112 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 060.00 | 253 060.00 | | 253 060.00 |