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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 12 282.00 | 5 417.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 4 298.00 | 2 236.00 | 6 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 409.00 | 16 930.00 | 10 479.00 | 27 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CF Disponibilités | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 558.00 | | 600 558.00 | 600 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 967.00 | 16 930.00 | 611 037.00 | 627 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 293.00 | 256 001.00 | | 303 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 000.00 | 47 292.00 | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 378 293.00 | 325 293.00 | | 378 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 879.00 | 154 875.00 | | 153 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 28 994.00 | | 39 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | 33 583.00 | | 34 980.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 744.00 | 217 452.00 | | 232 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 037.00 | 542 745.00 | | 611 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 716.00 | | 2 693.00 | 24 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | | 2 660.00 | 21 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 33.00 | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 194.00 | 2 736.00 | | 14 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 2 736.00 | | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 204.00 | 158 204.00 | | 158 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 324.00 | 105 724.00 | 600.00 | 106 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 744.00 | 232 744.00 | | 232 744.00 |