| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 10 513.00 | 4 777.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 283.00 | 3 332.00 | 2 952.00 | 6 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 716.00 | 14 194.00 | 10 522.00 | 24 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CF Disponibilités | 186 583.00 | | 186 583.00 | 186 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 223.00 | | 532 223.00 | 532 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 939.00 | 14 194.00 | 542 745.00 | 556 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 001.00 | 222 080.00 | | 256 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 292.00 | 33 921.00 | | 47 292.00 |
DL TOTAL (I) | 325 293.00 | 278 001.00 | | 325 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 875.00 | 153 194.00 | | 154 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 55 076.00 | | 28 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | 43 007.00 | | 33 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 452.00 | 251 278.00 | | 217 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 745.00 | 529 279.00 | | 542 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 765 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 7 201.00 | | 12 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 655.00 | 723 044.00 | | 769 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 363.00 | 689 123.00 | | 722 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 292.00 | 33 921.00 | | 47 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 190.00 | | 4 526.00 | 20 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | | 4 487.00 | 17 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 39.00 | 2 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 010.00 | 2 184.00 | | 12 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 2 184.00 | | 11 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 349.00 | 86 749.00 | 600.00 | 87 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |