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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 14 350.00 | 3 350.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353.00 | 5 316.00 | 2 037.00 | 7 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 260.00 | 20 016.00 | 8 244.00 | 28 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CF Disponibilités | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 266.00 | | 633 266.00 | 633 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 526.00 | 20 016.00 | 641 510.00 | 661 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 293.00 | 303 293.00 | | 356 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 528.00 | 53 000.00 | | 28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 406 821.00 | 378 293.00 | | 406 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 071.00 | 153 879.00 | | 150 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 665.00 | 39 560.00 | | 54 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 34 980.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | | 4 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 690.00 | 232 744.00 | | 234 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 510.00 | 611 037.00 | | 641 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 409.00 | | 1 126.00 | 27 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 28 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 25 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 233.00 | | 1 095.00 | 24 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 32.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 930.00 | 3 103.00 | 17.00 | 16 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 3 103.00 | 17.00 | 16 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 986.00 | 115 386.00 | 600.00 | 115 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 690.00 | 234 690.00 | | 234 690.00 |