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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 179.00 | 104 842.00 | 152 338.00 | 257 179.00 |
040 Immobilisations financières | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 815.00 | 104 842.00 | 230 974.00 | 335 815.00 |
060 Stock marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
084 Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
110 Total général Actif | 367 721.00 | 104 842.00 | 262 879.00 | 367 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 959.00 | 343 298.00 | | 318 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 533.00 | 9 700.00 | | 21 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 740.00 | 300.00 | | 740.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 325.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 236.00 | 353 623.00 | | 341 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 229.00 | 180 089.00 | | 164 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | 203.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 71 824.00 | 66 285.00 | | 71 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 3 085.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 693.00 | 49 730.00 | | 51 693.00 |
252 Charges sociales | 15 320.00 | 15 457.00 | | 15 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 857.00 | 27 164.00 | | 28 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 312.00 | 342 017.00 | | 334 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 924.00 | 11 605.00 | | 6 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
294 Charges financières | 3 071.00 | 3 755.00 | | 3 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 736.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 478.00 | 7 115.00 | | 8 478.00 |