| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 515.00 | 154 091.00 | 86 424.00 | 240 515.00 |
040 Immobilisations financières | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 151.00 | 154 091.00 | 165 060.00 | 319 151.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
084 Disponibilités | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
110 Total général Actif | 353 200.00 | 154 091.00 | 199 109.00 | 353 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 387.00 | 303 367.00 | | 461 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 580.00 | 7 511.00 | | 7 580.00 |
230 Autres produits | 1 447.00 | 371.00 | | 1 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 414.00 | 311 249.00 | | 470 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 610.00 | 139 932.00 | | 248 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 847.00 | -448.00 | | -1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 86 284.00 | 70 904.00 | | 86 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 2 753.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 826.00 | 46 385.00 | | 64 826.00 |
252 Charges sociales | 17 679.00 | 13 487.00 | | 17 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 984.00 | 21 417.00 | | 20 984.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 11.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 472.00 | 294 441.00 | | 440 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 942.00 | 16 808.00 | | 29 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
294 Charges financières | 10 836.00 | 2 127.00 | | 10 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 665.00 | 195.00 | | 10 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 885.00 | 14 485.00 | | 14 885.00 |