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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 515.00 | 173 206.00 | 67 308.00 | 240 515.00 |
040 Immobilisations financières | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 151.00 | 173 206.00 | 145 944.00 | 319 151.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
110 Total général Actif | 336 143.00 | 173 206.00 | 162 937.00 | 336 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 075.00 | 461 387.00 | | 229 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 614.00 | 7 580.00 | | 7 614.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 1 447.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 214.00 | 470 414.00 | | 237 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 618.00 | 248 610.00 | | 132 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 850.00 | -1 847.00 | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 73 935.00 | 86 284.00 | | 73 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 3 676.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 935.00 | 64 826.00 | | 44 935.00 |
252 Charges sociales | 14 052.00 | 17 679.00 | | 14 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 116.00 | 20 984.00 | | 19 116.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 261.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 244.00 | 440 472.00 | | 290 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 030.00 | 29 942.00 | | -53 030.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 444.00 | | |
294 Charges financières | 1 887.00 | 10 836.00 | | 1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 083.00 | 14 885.00 | | 45 083.00 |