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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 175.00 | 133 114.00 | 106 061.00 | 239 175.00 |
040 Immobilisations financières | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 811.00 | 133 114.00 | 184 697.00 | 317 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
084 Disponibilités | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
110 Total général Actif | 376 486.00 | 133 114.00 | 243 372.00 | 376 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 367.00 | 268 439.00 | | 303 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 511.00 | 8 700.00 | | 7 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 244.00 | | |
230 Autres produits | 371.00 | 3 022.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 249.00 | 280 405.00 | | 311 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 932.00 | 151 700.00 | | 139 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -448.00 | 108.00 | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 70 904.00 | 71 391.00 | | 70 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | 2 771.00 | | 2 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 385.00 | 51 845.00 | | 46 385.00 |
252 Charges sociales | 13 487.00 | 15 305.00 | | 13 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 417.00 | 23 443.00 | | 21 417.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 351.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 441.00 | 316 915.00 | | 294 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 808.00 | -36 509.00 | | 16 808.00 |
280 Produits financiers | | 8 900.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 12 917.00 | | |
294 Charges financières | 2 127.00 | 2 379.00 | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 22 907.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 485.00 | -39 979.00 | | 14 485.00 |