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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 595.00 | 58 161.00 | 11 434.00 | 69 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 832.00 | 49 407.00 | 37 424.00 | 86 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 016.00 | 107 569.00 | 64 447.00 | 172 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 525.00 | 61 362.00 | 1 547 162.00 | 1 608 525.00 |
BZ Autres créances | 1 137 073.00 | | 1 137 073.00 | 1 137 073.00 |
CF Disponibilités | 338 357.00 | | 338 357.00 | 338 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 767.00 | 61 362.00 | 3 058 404.00 | 3 119 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 784.00 | 168 931.00 | 3 122 852.00 | 3 291 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 393.00 | | | 755 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 807.00 | | | 1 260 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 804.00 | | | 222 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 829.00 | | | 1 459 829.00 |
EA Autres dettes | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 044.00 | | | 1 862 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 852.00 | | | 3 122 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 044.00 | | | 1 862 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 940 788.00 | | 6 940 788.00 | 6 940 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 788.00 | | 6 940 788.00 | 6 940 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 775.00 | | | -34 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 681.00 | | | 6 999 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 267.00 | | | 6 824 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 860.00 | | 5 355.00 | 167 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 215.00 | | 5 212.00 | 151 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | 143.00 | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 155.00 | 13 413.00 | | 94 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 155.00 | 13 413.00 | | 94 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 807.00 | 12 732.00 | 4 176.00 | 52 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 807.00 | 12 732.00 | 4 176.00 | 52 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 807.00 | 12 732.00 | 4 176.00 | 52 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 732.00 | 4 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 804.00 | 222 804.00 | | 222 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 184.00 | 632 184.00 | | 632 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 670.00 | 327 670.00 | | 327 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 089.00 | 178 089.00 | | 178 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 018.00 | | | 1 535 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
VB T. V. A. | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068 279.00 | | | 1 068 279.00 |
VP Divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 199.00 | 2 763 611.00 | 15 588.00 | 2 779 199.00 |
VW T.V.A. | 389 321.00 | 389 321.00 | | 389 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 044.00 | 1 862 044.00 | | 1 862 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 020.00 | | | 330 020.00 |
ST Autres comptes | 339 119.00 | | | 339 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 302.00 | | | 215 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |
YT Sous‐traitance | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 382 817.00 | | | 1 382 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 611.00 | | | 1 039 611.00 |