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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 694.00 | 88 399.00 | 17 294.00 | 105 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 832.00 | 72 752.00 | 14 080.00 | 86 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 309.00 | 161 152.00 | 48 157.00 | 209 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 984.00 | 66 631.00 | 1 609 352.00 | 1 675 984.00 |
BZ Autres créances | 391 676.00 | | 391 676.00 | 391 676.00 |
CF Disponibilités | 1 336 024.00 | | 1 336 024.00 | 1 336 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 845.00 | 66 631.00 | 3 367 213.00 | 3 433 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 154.00 | 227 784.00 | 3 415 370.00 | 3 643 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 621.00 | | | 1 084 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 124.00 | | | 191 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 745.00 | | | 1 605 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | | | 225 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 744.00 | | | 1 485 744.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 624.00 | | | 1 809 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 370.00 | | | 3 415 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 511.00 | | | 1 802 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 711.00 | | 7 598.00 | 201 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 155.00 | | 7 371.00 | 185 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | 226.00 | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 378.00 | 16 773.00 | | 144 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 378.00 | 16 773.00 | | 144 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 080.00 | 771 080.00 | | 771 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 360.00 | 227 360.00 | | 227 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 713.00 | 1 596 713.00 | | 1 596 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VB T. V. A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VC Groupe et associés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 205.00 | 243 205.00 | | 243 205.00 |
VP Divers | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 378.00 | 2 098 378.00 | | 2 098 378.00 |
VW T.V.A. | 410 807.00 | 410 807.00 | | 410 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 511.00 | 1 802 511.00 | | 1 802 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |