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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 322.00 | 77 387.00 | 20 935.00 | 98 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 832.00 | 66 991.00 | 19 841.00 | 86 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 711.00 | 144 378.00 | 57 332.00 | 201 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 638.00 | 63 998.00 | 1 341 640.00 | 1 405 638.00 |
BZ Autres créances | 955 182.00 | | 955 182.00 | 955 182.00 |
CF Disponibilités | 672 547.00 | | 672 547.00 | 672 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 468.00 | 63 998.00 | 2 999 469.00 | 3 063 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 179.00 | 208 376.00 | 3 056 802.00 | 3 265 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995 241.00 | | | 995 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 621.00 | | | 1 484 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 803.00 | | | 1 356 803.00 |
EA Autres dettes | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 181.00 | | | 1 572 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 802.00 | | | 3 056 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 752.00 | | | 1 566 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 807.00 | | 12 903.00 | 188 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 434.00 | | 12 720.00 | 172 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 372.00 | | 183.00 | 16 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 367.00 | 12 011.00 | | 132 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 367.00 | 12 011.00 | | 132 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 442.00 | 177 442.00 | | 177 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 374.00 | 702 374.00 | | 702 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 189.00 | 243 189.00 | | 243 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 967.00 | 1 328 967.00 | | 1 328 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VB T. V. A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 621.00 | 528 621.00 | | 528 621.00 |
VP Divers | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 681.00 | 358 681.00 | | 358 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 857.00 | 2 391 857.00 | | 2 391 857.00 |
VW T.V.A. | 367 640.00 | 367 640.00 | | 367 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 752.00 | 1 566 752.00 | | 1 566 752.00 |