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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 824.00 | 65 678.00 | 10 145.00 | 75 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 832.00 | 55 434.00 | 31 398.00 | 86 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 781.00 | 121 113.00 | 57 668.00 | 178 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 495.00 | 63 603.00 | 1 556 891.00 | 1 620 495.00 |
BZ Autres créances | 1 099 903.00 | | 1 099 903.00 | 1 099 903.00 |
CF Disponibilités | 221 685.00 | | 221 685.00 | 221 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 833.00 | 63 603.00 | 2 910 229.00 | 2 973 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 614.00 | 184 716.00 | 2 967 898.00 | 3 152 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 930 807.00 | | | 930 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 821.00 | | | 1 308 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | | | 176 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 433.00 | | | 1 331 433.00 |
EA Autres dettes | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 076.00 | | | 1 659 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 898.00 | | | 2 967 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 795.00 | | | 1 658 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | 6 764.00 | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 428.00 | | 6 228.00 | 156 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | 535.00 | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 569.00 | 13 544.00 | | 107 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 569.00 | 13 544.00 | | 107 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 362.00 | 2 601.00 | 360.00 | 61 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 362.00 | 2 601.00 | 360.00 | 61 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 362.00 | 2 601.00 | 360.00 | 61 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 601.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 810.00 | 176 810.00 | | 176 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 690.00 | 582 690.00 | | 582 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 785.00 | 268 785.00 | | 268 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 301.00 | 149 301.00 | | 149 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 298.00 | 1 544 298.00 | | 1 544 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056 395.00 | 1 056 395.00 | | 1 056 395.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 779.00 | 2 752 779.00 | | 2 752 779.00 |
VW T.V.A. | 376 637.00 | 376 637.00 | | 376 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 795.00 | 1 658 795.00 | | 1 658 795.00 |