| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 917.00 | 3 583.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 154.00 | 12 622.00 | 34 531.00 | 47 154.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 154.00 | 14 539.00 | 610 615.00 | 625 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 138 204.00 | | 138 204.00 | 138 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 998.00 | | 799 998.00 | 799 998.00 |
CF Disponibilités | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 878.00 | | 1 013 878.00 | 1 013 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 032.00 | 14 539.00 | 1 624 493.00 | 1 639 032.00 |
CU Autres participations | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 673 600.00 | 595 969.00 | | 673 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 921.00 | 77 632.00 | | 852 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 091.00 | 729 169.00 | | 1 582 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 581.00 | 64 245.00 | | 32 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 5 131.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 9 891.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271.00 | 20 969.00 | | 3 271.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 402.00 | 100 236.00 | | 42 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 493.00 | 829 405.00 | | 1 624 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 792.00 | 100 236.00 | | 22 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 120.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510 042.00 | 18 000.00 | | 1 510 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 042.00 | 18 000.00 | | 1 510 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 56.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 473.00 | 6 319.00 | | 650 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 563.00 | 6 375.00 | | 650 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 479.00 | 11 625.00 | | 859 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 433.00 | 274 312.00 | | 1 764 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 512.00 | 196 680.00 | | 911 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 921.00 | 77 632.00 | | 852 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 867.00 | | 557 000.00 | 718 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 019.00 | 572 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 714.00 | 625 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 52 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | | 39 000.00 | 14 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 519.00 | | 518 000.00 | 704 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472.00 | 9 308.00 | 241.00 | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472.00 | 9 308.00 | 241.00 | 5 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 560.00 | 12 950.00 | 19 610.00 | 32 560.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 523.00 | 142 523.00 | 350 000.00 | 492 523.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 402.00 | 22 792.00 | 19 610.00 | 42 402.00 |