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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 4 117.00 | 1 383.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 42 497.00 | 11 413.00 | 53 910.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 910.00 | 46 614.00 | 435 296.00 | 481 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 370.00 | 11 323.00 | 790 047.00 | 801 370.00 |
CF Disponibilités | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 515.00 | 11 323.00 | 1 049 191.00 | 1 060 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 424.00 | 57 937.00 | 1 484 487.00 | 1 542 424.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 1 422 955.00 | 1 526 522.00 | | 1 422 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 497.00 | -103 567.00 | | -22 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 027.00 | 1 478 524.00 | | 1 456 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561.00 | 19 610.00 | | 6 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 340.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 2 458.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 263.00 | 25 582.00 | | 21 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 460.00 | 47 990.00 | | 28 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 487.00 | 1 526 514.00 | | 1 484 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 899.00 | 41 429.00 | | 21 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 620.00 | 289 900.00 | | 135 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 117.00 | 393 467.00 | | 158 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 497.00 | -103 567.00 | | -22 497.00 |