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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 500.00 | 5 976.00 | 9 523.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 909.00 | 53 859.00 | 50.00 | 53 909.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 285.00 | 59 836.00 | 419 449.00 | 479 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 130 986.00 | | 130 986.00 | 130 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 153.00 | 17 551.00 | 659 602.00 | 677 153.00 |
CF Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 899.00 | 17 551.00 | 806 347.00 | 823 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 185.00 | 77 388.00 | 1 225 797.00 | 1 303 185.00 |
CU Autres participations | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
DG Autres réserves | 1 269 661.00 | 1 331 835.00 | | 1 269 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 090.00 | -62 174.00 | | -130 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 139.00 | 1 325 230.00 | | 1 195 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 057.00 | 837.00 | | 11 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 872.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 199.00 | 40 042.00 | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 657.00 | 42 752.00 | | 30 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 797.00 | 1 367 982.00 | | 1 225 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 565.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 12 138.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -206.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 623.00 | 90 801.00 | | 58 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 713.00 | 152 976.00 | | 188 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 090.00 | -62 174.00 | | -130 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 332.00 | 1 504.00 | | 58 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 332.00 | 1 504.00 | | 58 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
VI Groupe et associés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 407.00 | 484 407.00 | | 484 407.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |