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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 5 217.00 | 283.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 910.00 | 50 980.00 | 2 929.00 | 53 910.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 930.00 | 56 197.00 | 414 733.00 | 470 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 370.00 | 8 978.00 | 792 392.00 | 801 370.00 |
CF Disponibilités | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 897.00 | 8 978.00 | 1 004 918.00 | 1 013 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 826.00 | 65 175.00 | 1 419 651.00 | 1 484 826.00 |
CU Autres participations | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 1 400 459.00 | 1 422 955.00 | | 1 400 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 623.00 | -22 497.00 | | -68 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 405.00 | 1 456 027.00 | | 1 387 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 5.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 631.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 063.00 | 21 263.00 | | 31 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 246.00 | 28 460.00 | | 32 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 651.00 | 1 484 487.00 | | 1 419 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 246.00 | 21 899.00 | | 32 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -193.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 077.00 | 135 620.00 | | 88 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 700.00 | 158 117.00 | | 156 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 623.00 | -22 497.00 | | -68 623.00 |