| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 393.00 | 881.00 | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 741.00 | 4 229.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 017.00 | 31 499.00 | 74 518.00 | 106 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 691.00 | 32 633.00 | 80 058.00 | 112 691.00 |
BT Marchandises | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 120.00 | | 232 120.00 | 232 120.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 212.00 | | 439 212.00 | 439 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 903.00 | 32 633.00 | 519 270.00 | 551 903.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
DL TOTAL (I) | 335 590.00 | | | 335 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 680.00 | | | 183 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 270.00 | | | 519 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 071.00 | | | 155 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 371.00 | | 36 092.00 | 85 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 772.00 | 112 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 772.00 | 110 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 266.00 | | 34 493.00 | 85 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 325.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 305.00 | 15 936.00 | 5 608.00 | 22 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | 15 543.00 | 5 608.00 | 22 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 534.00 | 9 925.00 | 28 609.00 | 38 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 866.00 | 246 836.00 | 30.00 | 246 866.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 680.00 | 155 071.00 | 28 609.00 | 183 680.00 |