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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 242.00 | 32.00 | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 3 111.00 | 3 130.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 945.00 | 47 340.00 | 52 605.00 | 99 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 379.00 | 51 693.00 | 56 686.00 | 108 379.00 |
BT Marchandises | 227 114.00 | | 227 114.00 | 227 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 536.00 | 1 247.00 | 235 289.00 | 236 536.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 253.00 | 1 247.00 | 617 006.00 | 618 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 633.00 | 52 940.00 | 673 693.00 | 726 633.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 188 988.00 | | | 188 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
DL TOTAL (I) | 480 097.00 | | | 480 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 693.00 | | | 673 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 106.00 | | | 185 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 463.00 | | 6 917.00 | 101 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 279.00 | | 6 908.00 | 99 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 9.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 473.00 | 17 220.00 | | 34 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 425.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 16 795.00 | | 33 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 234 961.00 | 234 961.00 | | 234 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 10 105.00 | 8 490.00 | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 429.00 | 237 824.00 | 1 605.00 | 239 429.00 |
VW T.V.A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 596.00 | 185 106.00 | 8 490.00 | 193 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |