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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 5 608.00 | 633.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 446.00 | 75 100.00 | 30 346.00 | 105 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 177.00 | 81 982.00 | 57 195.00 | 139 177.00 |
BT Marchandises | 252 466.00 | | 252 466.00 | 252 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 035.00 | 6 125.00 | 349 910.00 | 356 035.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 1 239.00 | 23 761.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 105 057.00 | | 105 057.00 | 105 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 291.00 | 7 364.00 | 742 927.00 | 750 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 469.00 | 89 346.00 | 800 123.00 | 889 469.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DG Autres réserves | 272 146.00 | | | 272 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
DL TOTAL (I) | 548 924.00 | | | 548 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 123.00 | | | 800 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 689.00 | | 27 488.00 | 111 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 431.00 | | 2 256.00 | 109 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 25 232.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 781.00 | 14 927.00 | | 65 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 781.00 | 14 927.00 | | 65 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 4 826.00 | | 1 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 6 065.00 | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 6 065.00 | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 826.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 348 364.00 | 348 364.00 | | 348 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 798.00 | 360 097.00 | 7 701.00 | 367 798.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 199.00 | 251 199.00 | | 251 199.00 |