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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 4 360.00 | 1 881.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 190.00 | 61 421.00 | 41 769.00 | 103 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 689.00 | 67 055.00 | 44 634.00 | 111 689.00 |
BT Marchandises | 238 468.00 | | 238 468.00 | 238 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 731.00 | 1 300.00 | 280 431.00 | 281 731.00 |
BZ Autres créances | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 491.00 | 1 300.00 | 691 191.00 | 692 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 185.00 | 68 355.00 | 735 830.00 | 804 185.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DG Autres réserves | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
DL TOTAL (I) | 526 937.00 | | | 526 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 830.00 | | | 735 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 379.00 | | 3 311.00 | 108 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 186.00 | | 3 246.00 | 106 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | 65.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 693.00 | 15 361.00 | | 51 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 32.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 451.00 | 15 329.00 | | 50 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 53.00 | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 53.00 | | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | 53.00 | | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 280 156.00 | 280 156.00 | | 280 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 754.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 352.00 | 295 747.00 | 1 605.00 | 297 352.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 893.00 | 208 893.00 | | 208 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |